状态口径：
① 待补录（黄）：购买金额有值但购买份数为空，或出售份数有值但出售金额为空；
② 正常购买（蓝）：未与出售记录关联、仍有剩余份额可售的购买记录；
③ 正常出售（绿）：已与购买记录关联的出售记录；录入时默认勾选剩余份数与出售份数一致的记录（按成本升序排列），可手动多选，抵扣份数按成本最低优先分配；
④ 反T待补（红）：反T出售记录，尚有份额未被补足购买冲抵；
⑤ 反T已补（绿）：反T出售记录，待补份数已被全部冲抵；
⑥ 反T补足（蓝）：用于冲抵反T待补份数的购买记录；
⑦ 已归档（灰）：已归档的记录，其份额、成本不再计入基金统计，盈亏计入做T收益。
说明：正常出售可多选购买批次，抵扣份数自动按成本最低优先分配；无手续费可交易份数仅与购买日期和基金手续费天数有关，出售份数超出时需填写预估手续费。
计算口径（v3 关联模型）：
① 当前总成本 = Σ未归档购买金额 − Σ未归档出售金额；持有份数 = Σ未归档购买份数 − Σ未归档出售份数（反T出售+反T补足购买自动相抵）；
② 做T收益 = Σ所有关联配对盈亏（含已归档）：正常出售与所冲抵购买批次配对，收益 = 冲抵份数 ×（出售净值 − 批次成本）；反T补足购买与对应反T出售配对，收益 = 冲抵份数 ×（出售净值 − 补足净值）；
③ T后平均成本 = (当前总成本 − 做T收益) ÷ 持有基金份数；原基金成本 = 当前总成本 ÷ 持有基金份数；
④ 做T成效 = (T后平均成本 − 原基金成本) ÷ 原基金成本，正数红色↑，负数绿色↓；
⑤ 无手续费可交易份数 = 满足「当前时间 − 购买时间 > 无手续费交易天数」的购买份数之和（不扣出售份数）；出售份数超出该值时需在录入时填写预估手续费；
⑥ 清仓操作在【基金配置】页点击【清仓】按钮生效；归档在【基金操作→操作统计】页执行：归档后份额、成本立即从统计剔除，盈亏保留在做T收益中。
📈 基金净值
每日 08:00 自动抓取前一交易日净值（09:30 补偿）；已清仓基金不再抓取
| 基金代码 | 基金名称 | 持有净值 | 净值日期 | 单位净值 | 日涨幅 | 数据来源 | 数据状态 |
|---|
数据口径：每日 08:00 抓取「前一交易日」确认净值（节假日自动跳过），09:30 补偿抓取；持有净值 = T后平均成本。个别基金净值公布滞后时可点击「立即抓取净值」手动兜底。